Descripción del puesto

Misión del Cargo

Liderar la gestión de liquidez y capital de trabajo de la compañía, asegurando estabilidad financiera y visibilidad oportuna para la toma de decisiones.
El rol es clave en la proyección del flujo de caja, el control de riesgos operativos y la generación de información estratégica para la gerencia.

Funciones y Responsabilidades Principales

Gestión de Flujo de Caja (rol crítico)

• Elaborar, actualizar y analizar el flujo de caja (diario, semanal y mensual).
• Identificar desviaciones entre lo proyectado y lo real.
• Anticipar brechas de liquidez en el corto y mediano plazo.

Análisis de Liquidez

• Monitorear saldos bancarios y optimizar movimientos de fondos.
• Evaluar alternativas de inversión de corto plazo.

Pagos y Operaciones

• Programar y ejecutar pagos nacionales e internacionales (proveedores y nómina).
• Asegurar correcta imputación y registro en ERP.

Conciliaciones

• Liderar conciliaciones bancarias y contables mensuales.
• Garantizar consistencia entre ingresos y egresos (B2B y retail).

Gestión de Cobranza

• Apoyar el seguimiento de cuentas por cobrar.
• Contribuir a la disminución de morosidad y resolución de diferencias.

Relación con Bancos y Deuda

• Administrar compromisos financieros.
• Mantener relación operativa con instituciones bancarias.

Reportería y Control de Gestión

• Diseñar dashboards de tesorería (DSO, DPO, ciclo de caja).
• Generar reportes ejecutivos para la toma de decisiones.
• Transformar datos financieros en información clara y accionable.

Requisitos

Formación Académica

• Técnico o Profesional en:
  • Contabilidad
  • Auditoría
  • Ingeniería en Administración o Finanzas

Experiencia

• Al menos 3 años en tesorería o funciones similares
• Experiencia en ciclo completo de tesorería y contabilidad

Conocimientos Técnicos

• Excel avanzado (tablas dinámicas, análisis de datos, macros básicas)
• Manejo de ERP (SAP, Softland, Defontana u otros)
• Plataformas de banca empresa en Chile

Beneficios

Ubicación: Huechuraba

Renta acorde al mercado

Horario: Lunes a jueves 08:00 a 17:30 o 08:30 a 18:00 horas.

Viernes: 08:00 a 14:00 horas.